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新纪元期货投资内参:关注黑色系持续强势格局和能化超跌反弹机会
发布时间:2022-12-15 05:35:29

 核心观点一览:

1.今年11月投资、消费和工业生产进一步下滑,四季度经济下行压力加大。国务院印发扩大内需战略规划纲要,有助于提振市场信心,股指短线回调后有望企稳。
2.美联储12月会议如期加息50个基点,点阵图显示终端利率在5%-5.5%,高于市场预期。美元指数连续下跌后存在反弹的要求,警惕黄金短线承压。
3.受助于原油上涨和出口需求强劲的希望,CBOT大豆收涨。随着美豆收割结束,巴西播种率达九成,市场焦点转移到南美市场,后期南美大豆能否实现丰产将成为关键。阿根廷大豆播种刚刚完成53%,低于去年同期的61%水平。双粕震荡运行,交投宜短。
4.隔夜美联储利率决议官宣再加50BP,符合市场预期,但对于利率上限和抑制通胀的表述相对偏鹰。商品市场对此反应相对平淡,黑色系维持强势偏多格局,尤其日内公布本周螺纹钢表观消费量,环比出现回升,同时钢厂铁矿石日耗和库存均有小幅增加,刺激铁矿、螺纹飙涨,再度刷新阶段高点,建议黑色系维持多头思路。
5.11 月内外需共振走弱,触发政策加快调整,各类经济金融数据全面走弱。前期理财赎回的余波并未散退,导致了市场的连续调整,目前债市已充分调整,可关注超调之后的机会。
6.沪铜早间弱势运行,日内继续偏弱震荡,收盘下跌0.81%。宏观方面,隔夜美联储如期放缓加息步伐,加息50个基点,并调高了最终利率目标,但是美联储主席鲍威尔对于通胀上升的风险表述让市场再度担忧,点阵图将明年终端利率上调至5.1%,超出市场预期,态度相对鹰派,因此讲话后Comex铜价一度出现跳水。
7.内外盘原油延续修复性反弹,但近端需求依旧疲弱,反弹空间亦受限,短线不宜过分追高。沥青表现强势,维持多头配置。PTA修复性反弹,但下游补库或难持续,多单仅波段短线思路对待,不宜过分追高。需求向好预期支撑下,PVC延续反弹,短线多单持有。