早盘简报
2016年7月21日星期四

最新国际财经信息

1. 周一，央行在公开市场进行750亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净投放450亿。
2. 英国至5月三个月ILO失业率为4.9%，创自2005年以来的最低位，这表明在英国举行脱欧公投前，劳动力市场在走强，但脱欧或打破走强态势。
3. 周三美股再次收高，科技股领涨，道指连续第七个交易日创历史新高。截止收盘，道指上涨0.19%；标普500指数上涨0.43%；WTI原油上涨0.7%，报每桶44.94美元；纽约黄金下跌1.0%，报每盎司1319.30美元。
4. 周三，沪深两市双双低开，之后沪指维持窄幅震荡整理的态势，盘面上高校概念、地下管网、充电桩概念涨幅居前。截至收盘，沪指报3027.9点，跌幅0.29%；深成指报10759.86点，跌幅0.17%；创业板报2268.54点，跌幅0.23%。
5. 今日关注：16:30英国6月零售销售月率；19:45 欧洲央行宣布利率决议；20:30欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会；20:30美国当周初请失业金人数；21:00美国5月FHFA房价指数月率；22:00美国6月谘商会领先指标月率、成屋销售总数年化。 （新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：若回撤至上证2950-3000可分批回补多单】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.17%报6.678元；2.央行进行750亿7天期逆回购操作，当日净投放450亿；3.沪股通净买入3.42亿。
市场分析。周三，期指继续缩量整理。IF1608、IH1608、IC1608分别贴水41.61、13.72、152.52点，基差略有收窄。现货市场方面，前期热门板块进入休整，市场做多意愿相对匮乏。沪股通连续8个交易日累计净买入64.42亿，需引起注意。IF加权在4月高点上方遇阻回落，连续5日缩量回调，前期套牢及获利盘正在反复消化。上证指数跌破10日线，成交量再度萎缩，反映下跌动能日渐衰竭。股指在4月高点关键压力区上攻受阻，目前是否调整结束并不明确，只有当放量突破前期高点IF加权3268、上证3069，才可以确认调整结束。主力持仓传递信号不明确。道琼斯连续6个交易日创历史新高，有利于提振市场情绪。
操作建议：今明处于短期变盘日，若跌至强支撑上证3000-2950，可适度分批回补多单。稳健者控制仓位观望等待调整结束信号。关注IF加权3150、上证3000支撑。 (新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：美盘天气炒作破灭，粕类跌势加深油脂震荡显强】

最新发布的天气预报显示，在大豆作物关键生长期的大部分时间里，美国降水充裕，气温适中，缓解了对拉尼亚天气现象会影响收成的担忧，20日，CBOT大豆期货周三急跌2%，收跌18-3/4美分，结算价报每蒲式耳10.09美元。12月豆粕合约收跌8.0美元，结算价报每短吨347.8美元。12月豆油合约收涨0.07美分，结算价为每磅31.25美分。商品基金继续出脱多头头寸，因对8月干热天气损害单产，限制秋季大豆收成的担忧缓解。
国内豆粕，3000-3050是多头重要抵抗区域，此前在高位波动区间3050-3050运行，破位后下跌空间被打开，可据此停损参与或加码沽空。油脂价格在粕类暴跌面前，显示抗跌，主要因为国际棕榈油价格已实现中期下跌目标连日反弹，且国内小包装食用油将在八月份有更多的备货预期，油脂库存压力将减轻，为市场创造了多油空粕套作的环境，油粕比价已显著拐点向上修复。单边交易关注粕类破位后进一步沽空的机会，套利上注重多油空粕套作。22日周五，我国储备大豆轮储销售57.93万吨，是上周抛售数量的近两倍，我国新豆上市前，国储抛售数量持续放大，抑制进口需求，也是美盘豆系崩溃下跌的诱因之一，在美豆天气无忧的背景下，注意季节性抛售压力的持续加大。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：连阴下跌，现货持坚易于触发日内反弹】

20日，全国鸡蛋行情整体上涨，货源供应一般，经销商走货尚可，多地受强降雨影响，市场实际成交量不多，有价无市情况较为普遍，搜牧预计后市天气转晴后价格或继续上涨。对于现货而言，当前现货价格处于季节性谷底，入伏以来现货上涨仍存在空间，现货势头趋强为季节性因素。现货上涨和9月合约价格下跌，利于促进期现价差收敛回归，因内盘粕类暴跌，空头氛围浓重，对鸡蛋期货形成打压，但考虑到现货上涨势头仍趋于强劲，鸡蛋期货价格运行至5到6月份价格低位区域，也便失去沽空价值，可等待暴跌后的波段性买入机会，沽空交易将宜偏短周期参与。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：不跌破38000一线，短多适量持有】

周三伦铜探低回升，至收盘下跌0.51%。库存上，伦铜库存228000吨，增加1700吨；20日上期所注册仓单73785吨，减少45吨。国家统计局公布的数据显示，中国6月精炼铜产量为68.6万吨，1-6月总产量为402.8万吨，中国上半年精炼铜产量增长了7.6%。世界金属统计局周三发布的数据显示，2016年1-5月，全球铜矿产量为814万吨，较2015年同期增加4.8%；全球精炼铜产量增加至966万吨，较去年同期增加4.0%；全球铜市供应短缺4.8万吨，2015年全年供应过剩3.73万吨。基金持仓上，上周基金持有的LME期铜净多头头寸总数从之前一周的28193手增至37487手，净多头寸增加。消息面，关注今晚欧洲央行利率决议。周三伦铜探低回升收出带长下影小阴线，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。操作上，国内不跌破38000一线，短多适量持有。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：暂获4600点有效支撑 短线小幅震荡回升】

TA1609合约周三窄幅震荡收标准十字星，仍承压5日均线但下方4600点支撑较为稳固，成交和持仓量能低迷，期价呈现涨跌两难格局，短线仍然运行于4600-4750窄幅区间内，夜盘期价平开高走收小阳线，小幅增仓站上5日和10日均线，技术指标MACD绿柱收缩，显示出短线企稳迹象。从基本面来看，TA上下游供需格局整体走弱。美原油指数探低回升，短线暂获46美元支撑，窄幅震荡但跌势趋缓。TA1609合约背靠4600点轻仓短多，关注4750一线压力。（新纪元期货 石磊）

【黑色：探低小幅回升 短线观望暂不追空】

黑色系在本周前两个交易日暴跌超10%后，周三陷入窄幅震荡整理，纷纷运行在重要支撑位附近，涨跌都有可能。螺纹1610合约期价跌落20日线并击穿2340元/吨的支撑，最低触及2264元/吨后小幅回升，暂获1894元/吨以来上升趋势线的支撑，夜盘波动收窄并伴随减仓，期价在当前价位或出现震荡反复，但若跌落上行趋势线，则将再度开启200点左右的下挫。铁矿石暴跌击穿5日和10日均线，运行至420一线支撑位时跌势暂缓，周三收标准十字星，夜盘探低小幅回升，在支撑位震荡反复。期价可能出现反复波动，追空需谨慎，但若再次快速跌落，则将考验上行趋势线，螺纹目标下调至2250，铁矿石目标下调至410。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：预计短线走势震荡，暂观望为主】

因炼厂产能利用率升幅超预期，周三美原油价格走高。现货面，市场价格延续走软，部分线性价格下跌50-100元/吨，石化企业继续降价销售，市场失去支撑，商家积极跟跌出货。周三塑料1609合约探低回升，收出带长下影的小阳线，MACD指标绿色柱扩大，短线震荡走势。装置上，燕山石化装置检修近期重启；上海石化1PE装置检修，蒲城清洁能源全密度计划7月19日重启。EIA周三公布的数据显示，截至7月15日当周，美国炼厂产能利用率增加近一个百分点，美国原油库存减少230万桶，好于预期。近期部分石化出厂价接连下调，而下游需求跟进缓慢，现货价格走低，市场交投低迷，现货对期货支撑减弱。燕山石化装置近期复产，蒲城清洁能源装置重启在即，短期供给压力有所增加。需求方面，6月份LLDPE价格大涨，高价格对下游农膜厂商的积极性有所抑制。不过8月份将迎来装置检修高峰，市场存在一定炒作预期。连塑周三小幅回升，上方9000一线有一定压力，预计短线走势震荡，暂观望为主。（新纪元期货 罗震）

【黄金：短线或偏弱走势】

受美加息预期打压，周三美黄金价格走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓965.22吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收284.95元/克，上海期银主力合约报收4308元/千克。前期美国公布的经济数据较好，市场对美联储加息的预期上升，使得黄金承压走低。美股近期走势强劲，道指创历史新高，主要受多数企业财报向好因素推动，风险偏好的抬升也使得黄金承压。消息面，北京时间今晚19:45欧洲央行将宣布利率决议，随后20:30行长德拉基将召开新闻发布会，对此保持关注。技术面，美黄金昨收出中阴线，跌破1320一线支撑位，上方5、10日均线承压，MACD指标绿色柱扩大，短线震荡偏弱走势。操作上，逢高短空思路为主。（新纪元期货 罗震）

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