早盘简报
2015年12月30日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净回笼200亿元。
2. 央行宣布从2016年起将现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制“升级”为“宏观审慎评估体系”（MPA），宏观审慎资本充足率是评估体系的核心。
3. 美国20大城市10月房价同比上涨5.5%，良好的经济状况，包括低通胀率和住房建设增加，都持续支撑了较高的房价，而住宅供应紧张是主要动力。
4. 周二美股收高，金融与零售股领涨，油价大幅反弹。道指上涨1.10%，标普500指数上涨1.06%；WTI原油上涨2.9%，收于每桶37.87美元；纽约黄金收跌0.1%，报每盎司1068美元。
5. 周二，早盘沪深两市弱势震荡，午后家电、软件、智慧城市等题材股发力，沪指逆势收阳。截至收盘，沪指报3563.74点，涨0.85%；深指报12806.16点，涨0.94%；创业板报2749.82点，涨0.52%。
6. 今日关注：15:00英国12月Nationwide房价指数月率；23:00 美国11月成屋签约销售指数月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：节前逢低布局中线多单】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率小幅收涨0.04%，报6.4852元；2.沪股通净流入9.06亿；3.上周证券保证金净流入3419亿，创6月末来新高。
市场分析。一季度货币延续宽松，无风险利率处于低位，各项改革预期提振风险偏好。且一月份面临新股空窗期、经济数据空窗期以及美联储二次加息预期空窗期，我们看好1季度多头行情，这是2016年相对确定的投资机会。周初的下跌提供了逢低建多的机会。周二期指纠错反弹，主力持仓传递偏多信号：中信、海通、国泰君安IF总净空持仓减少134/148/138手，国泰君安IH总净空持仓减少235手，中信、海通、国泰君安IC总净空持仓减少108/195/162手。指数已经企稳，本次回调基本到位。节前最后一个交易日通常收阳，今天将是布局节后行情的较佳时点。节前通常交投清淡，也无大的上升动力，震荡为主。
操作建议：支撑/压力：IF加权3580/3730，上证3500/3600。不跌破上证2850与3021连线情况下，稳健者上证3500附近逢低布局中线多单；激进者参照支撑、压力位高抛低吸，滚动操作。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：棕榈油出现突破性上涨，油强粕弱格局强化】

CBOT大豆期货周二收涨，在连跌五日后重要低位出现低吸买盘。但涨幅受限，因预期包括中西部大豆种植区在内的巴西部分地区下周将迎来急需的降雨。3月大豆期货合约收升4-1/2美分，报每蒲式耳8.65-3/4美元。3月豆粕合约收高0.9美元，报每短吨270.0美元。3月豆油合约涨0.33美分，报30.77美分。马来西亚年末季风季引发对棕榈油产量下降的担忧，因强降雨和洪水使得新鲜果树的收割工作遭遇困难，破坏供应链，而目前马来西亚棕榈油库存处于纪录高位近300万吨。产量下降将帮助削减当前的库存并支撑棕榈油价格，大连棕榈油期货突破性持稳4800，将打开新的上涨空间，可据此停损增持多单，为多单重点参与品种，因国际大豆供给充裕，在油脂暴涨过程中，粕类成为利空压力的泄洪区，弱势震荡反弹空间受限，波动率收窄，多油空粕套作组合较佳。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：低位弱势震荡，波动率偏低】

搜牧资讯称，29日，主产区鸡蛋价格处在弱势徘徊阶段，大局稳定为主，个别地区蛋价下调，临近元旦，超市、食品厂等备货基本完毕，养殖户担忧后市蛋价下滑，多顺势出货；销区到货正常，下游消化速度尚可，全国蛋价稳定为主，局部仍有下滑风险。鸡蛋期货5月合约，日线级别3150至3300区间窄幅震荡一个月有余，短期3150至3180区间下端一经跌穿，其势或破3000关口，昨日抵抗性小幅上涨，强阻力3240至3250，商品普涨氛围下，蛋价处于弱势环节，交易性机会不佳，观望或盘中震荡思路，日线级别注意方向性抉择后跟进。（新纪元期货王成强）

【白糖:中长线多单持有，5600下方加持多单继续持有】

周二郑糖期货大幅走强，主力合约SR160夜盘突破前期高点压力，期价最高上探至5689元/吨；ICE原糖期货小幅收高，受原油价格上涨带动。基本面而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，广西进入开榨高峰期，但开榨进度明显慢于去年；随着年底消费旺季临近，糖价重心仍将继续上移。操作上，中长线多单持有，5600下方加持多单继续持有。 （新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线或偏强走势】

周二伦铜低开高走，至收盘上涨0.81%。库存上，伦铜库存237075吨，增加1875吨；29日上期所注册仓单40878吨，流入1002吨。欧洲和北美天气变冷，一改初冬异常温暖局面，美原油大幅走高提振铜价。中国九家大型铜冶炼厂同意在2016年第一季度将现货铜销售减少多达20万吨，近期铜供给端收缩，对铜价形成支撑，后期关注下游需求能否改善。技术面看，伦铜收出中阳线，收盘站上5日均线，预计短线震荡偏强走势，逢低偏多操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：拉升突破短线偏多，看向4600点】

PTA1605合约周二受美原油指数大跌的拖累，低开于4358元/吨，日内长阳拉升重回5日均线之上，商品普涨TA的逆袭令人咋舌，夜盘期价高开高走再度拉升，触及4470元/吨站上40日线。从形态上看，TA向上突破原有震荡平台上沿，并突破压力位，与美原油指数圣诞节之后的回落形成背离。从中线季节性规律来看，TA仍处于淡季，除商品牛市，一般12月-2月TA均倾向于下跌，TA并未脱离中线下跌通道。建议短线轻仓偏多，目标看向4600点。（新纪元期货 石磊）

【黑色：突破后加速反弹，领涨商品】

螺纹1605合约周二平开高走，长阳线增量拉升触及1790元/吨，一举突破60日线并稳站短期均线，这是近半年连首次突破60日线，反弹格局良好，夜盘期价再度高开高走收小阳线，触及1800点之上，短线反弹已经不存在压力位。周线增仓突破5周均线，这是7月10日以来首次站上5周均线，MACD显现出红柱。中期也有见底反弹的迹象。期价超跌反弹动能仍存，同时得到现货市场阶段性短缺题材的助推。短线来看，反弹将延续，期价将再有100-200元的反弹空间。铁矿石1605合约也发力拉升，周二收中阳线一举站上粘合的5日和40日均线并触及60日线，夜盘高开高走突破60日线，势如破竹，成交和持仓动能良好。操作上建议，螺纹、铁矿多单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：预计短线小幅走高】

因天气转冷及空头回补，周二美原油价格走高。现货面，市场横盘整理，临近月底，多数石化停销结算，市场货少，部分价格略高，但交易热情不高。供给端，陕西神木新增装置MTO装置已开车正常，下旬出产品；广州石化计划检修至1月9日。周二塑料1605合约探低回升，收出小阳线，收盘站上5日均线，MACD指标红色柱缩短,短线走势震荡。美国暴风雪导致气温骤降刺激了买盘需求，成本支撑增强。供给端，后期陕西神木新增产能产品流入市场将给市场带来压力。不过，近期石化当前库存处于偏低水平，而且临近月底，多数石化停销结算，市场货少挺价，对行情形成一定支撑，预计短线小幅走高。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：大宗商品集体反弹，关注60日均线压力】

周二沪胶期货震荡反弹，主力合约RU1605下方20日线支撑较强，期价震荡上行，夜盘延续走强，再度考验60日均线压力；日胶期货先低位小幅反弹。数据显示，截止12月29日，上期所天胶期货库存为15.51万吨，较上一交易日增加3410吨。综合而言，在国内宏观经济下行、固定资产投资增速放缓的的背景下，11月重卡销售降幅再度扩大，国内市场需求不振；而受欧美国家反倾销调查影响，轮胎出口亦大幅萎缩。内需不振外需受阻困境下，轮胎企业开工率维持低迷，期现货库存不断增加，基本面不见好转迹象，胶价中期仍将维持熊市基调。短期来看，市场情绪回暖，隔夜大宗商品市场集体反弹，关注沪胶60日均线压力情况，中线空单谨慎持有，短线观望为宜。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：小幅震荡，短线操作为主】

因美元走强使得黄金受到压制，周二美黄金价格冲高后回落。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓643.56吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收227.60元/克，上海期银主力合约报收3306元/千克。昨日公布的数据显示，美国12月消费者信心指数为96.5，预估中值为93.8。11月经修正后为92.6，前值为90.4。12月美国消费者信心现况指数为115.3，11月经修正后为110.9，前值为108.1。数据较好使得美元走强，美黄金走势受到限制。技术面看，美黄金冲高回落收出长上影，整体仍在1050-1080震荡区间中运行，关注后期突破方向。操作上，震荡思路为主，关注后期突破方向。（新纪元期货 罗震）

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