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新纪元期货一周操盘策略20141027-31
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宏观分析 及风险提示
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【本周重要宏观事件及数据】
本周国际宏观风险事件将集中涌现。美联储利率决议、三季度GDP都值得高度关注 1.周三夜间公布的美联储利率决议将成为本周最重头的大戏。预计本次会议美联储就应该如期结束本轮QE，此外联储对经济复苏形势的评估也需密切关注。 2. 周四公布的美国三季度GDP初值是重磅数据，周二公布的美国房市数据也具有不确定性，这两项数据是否超出预期都值得市场人士警惕。 周一，17:00德国10月IFO商业景气指数； 22:00美国9月成屋签约销售指数月率。 周二，9:30中国9月规模以上工业企业利润；15:00德国9月实际零售销售月率；20:30美国9月耐用品订单月率；21:00美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率；22:00美国10月谘商会消费者信心指数；22:00美国10月里奇蒙德联储制造业指数。 周三，次日02:00美国美联储公布利率决定。 周四，15:00英国10月Nationwide房价指数月率；16:55德国10月季调后失业人数、失业率；18:00欧元区10月经济景气指数；20:30美国10月25日当周初请失业金人数；20:30美国第三季度实际GDP初值年化季率；21:00德国10月CPI初值年率。 周五，07:05英国10月Gfk消费者信心指数；18:00欧元区9月失业率；18:00欧元区10月CPI初值年率；20:30美国9月核心PCE物价指数年率；21:45美国10月芝加哥PMI；21:55美国10月密歇根大学消费者信心指数终值。 周六，09:00中国10月官方制造业PMI。 |
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大豆豆粕
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趋势展望
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中期展望
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南美种植进度、美豆出口销售进度，将左右cbot大豆反弹高度。
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短期展望
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震荡走升。
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操作建议
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保守操作
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1501豆粕2950至3000区域未能突破，多单减持。
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激进操作
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逢调整下跌参与多单。
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止损止盈设置
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失手2850多单停损。
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油脂
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趋势展望
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中期展望
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价格或存在低位反复，但金融危机低点下方，绝对下跌空间已极为有限。
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短期展望
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短期大连豆油迁仓1505合约，豆油价格形态呈下降楔形，并持续40余交易日，重心下移6%，价格波动收窄面临方向突破的选择。
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操作建议
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保守操作
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继续参与多棕空豆价差套利。
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激进操作
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突破性持稳20日平均价格翻多，跌穿5700则再翻空。
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止损止盈设置
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空单停损5880；多单停损5700。
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白糖
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趋势展望
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中期展望
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日线排列头肩底形态进攻颈线压力位，反弹累积，中线跌势反弹调整浪延续。
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短期展望
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阶段压力位反弹量能配合积极，日线反弹延续。
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操作建议
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保守操作
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中线空单继续减持或平仓锁利润，日线周期多单谨慎持有。
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激进操作
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短多浮盈加仓。
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止损止盈设置
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短多止损参考价位4610
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棉花
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趋势展望
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中期展望
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新疆及内地籽棉收购价格分歧加大，盘面对直补政策的炒作已经平淡，14000阶段压力凸显，低位震荡。。
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短期展望
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缩量弱势震荡。
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操作建议
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保守操作
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14000阶段压力有效，中线空单底仓谨慎持有，短多止盈。
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激进操作
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不建议。
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止损止盈设置
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短线空单参考止损位14000
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强麦
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趋势展望
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中期展望
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今年小麦收购进度显著快于往年，收购量的增加将导致市场流通粮源数量偏少；预计四季度后期随着制粉需求旺季到来，麦价中线仍将趋于上涨。
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短期展望
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短期来看，2015年小麦最低收购价维持不变，大幅低于市场预期；加之新季冬麦种植情况良好，2014年新麦将提前投放市场，基本面利空不断，近期强麦弱势震荡格局难改；但考虑到现货支撑，期价下行空间亦有限。
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操作建议
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保守操作
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观望。
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激进操作
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2650下方，短空逢低止盈为宜。
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止损止盈设置
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短空2650下方止盈。
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黄金白银
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趋势展望
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中期展望
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美国经济走好，加息预期增强，在此背景下，金银中线趋弱，但后期国内、印度节日较多，消费有望改善，若出现反弹，则可反弹后中线建空。
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短期展望
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上周美国消费者物价指数上升，美股走高，欧洲央行即将开始购债预期增加，美元指数攀升打压黄金价格，同时上周发布的全球制造业PMI数据显示好于期望，黄金的避险需求下降，至收盘美黄金周K线下跌0.59%，周MACD指标绿色柱缩短，短线走势震荡。消息面，本周重点关注周二美国9月耐用品订单月率；周三日本9月工业产出月率；周四凌晨美联储公布利率决定、美国第三季度GDP初值年化季率；周五美国9月核心PCE物价指数年率。
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操作建议
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保守操作
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前期获利空单持有。
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激进操作
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暂时观望。
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止损止盈设置
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黄金空单升破247止损。
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LLDPE
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趋势展望
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中期展望
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煤化工带来的冲击加大，但后期需求有改善的可能。
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短期展望
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现货面，石化出厂价大多稳定，变动幅度不大，周末现货价格小幅走高，市场悲观气氛好转，商家随行就市出货为主。装置上，兰州石化、四川乙烯、吉林石化等部分装置检修。虽农膜需求可能小幅提振需求，但近期原油总体趋弱，成本支撑减弱，后期煤化工冲击仍在，预计塑料总体仍将弱势运行。上周塑料探低回升，周K线收出带下影的阳线，周MACD指标绿色柱扩大，总体走势偏弱，但短线有小幅反弹可能。
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操作建议
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保守操作
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观望
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激进操作
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空单少量持有。
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止损止盈设置
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空单止损10080
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PTA
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趋势展望
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中期展望
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中线5500点支撑暂有效，超跌反弹。
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短期展望
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TA1501合约上周五个交易日暂获5500点支撑，呈现小幅震荡攀升格局，5日均线上穿10日均线并且抬升期价突破5700点，周五成交和持仓都有所放大TA的高贴水令其表现出较强的抗跌性，美原油指数近期围绕80美元震荡整理，限制TA向下空间。支撑位可以小幅上调至5600元/吨，TA或展开震荡偏多走势。
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操作建议
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保守操作
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短线偏多
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激进操作
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短线偏多
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止损止盈设置
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支撑位5600，目标位5850.
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玻璃
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趋势展望
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中期展望
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中线不看好
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短期展望
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玻璃1501合约在回探1004元/吨，震荡重心虽仍然继续下行，但跌势明显趋缓，上周五个交易日期价震荡回升，重回5日和10日均线之上。现货出货良好，价格维稳，略有回落，库存拉至低位。但需求依然不旺，后市展望也难有好转。短线近月合约或能震荡试探1050一线，中期不看好。可适当买近卖远套利操作。
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操作建议
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保守操作
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观望
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激进操作
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短期均线之上短多
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止损止盈设置
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支撑1030，目标1050
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焦煤
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趋势展望
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中期展望
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中线反转失败，重回低位区间震荡
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短期展望
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焦煤成交量能疲弱，整体上跟涨焦炭。现货市场焦煤平稳，焦炭稳中有升。焦化企业开工率下滑、原材料和成品库存均较低，基本面倾向利多。预计煤焦短线仍有小幅回升空间，建议焦煤1501合约依托780元/吨短线偏多，中线支撑设置在760-770元/吨。但期价上行仍存在重重压力，800大关难破。焦炭下游钢厂需求并未出现好转，价格反弹动作难以持续。
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操作建议
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保守操作
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区间操作
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激进操作
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区间操作
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止损止盈设置
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780-800
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天胶
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趋势展望
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中期展望
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天胶供需过剩格局不会出现根本扭转，2014年沪胶总体走势仍将处于下行通道中；目前下游需求依旧疲弱，胶价反弹空间仍需宏观面及下游消费市场配合。
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短期展望
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泰国启动胶农援助计划，直补收储相结合，加之中国10月制造业PMI初值升至三个月高位，大幅资金涌入沪胶市场，短线胶价或延续偏强走势；此外，复合胶新国标修改，也将一定程度上对提振天然橡胶市场需求。但值得注意的是，后期泰国政府收储政策的具体执行力度仍待确认，且1411合约上面临庞大的仓单压力，加之国内下游需求依旧不旺，胶价反弹空间亦受限。
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操作建议
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保守操作
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观望。
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激进操作
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短线逢低谨慎偏多操作。
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止损止盈设置
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短多12800一线止损。
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股指
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趋势展望
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中期展望
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上涨
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短期展望
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探底
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操作建议
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保守操作
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逢低少量做多
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激进操作
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短空快出，反手做多。
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止损止盈设置
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中线多单止损2340 止盈2520 空单止损2520，止盈2340
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总 部
地址: 江苏省徐州市淮海东路153号新纪元期货大厦
电话: 0516-83831105 83831109
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北京东四十条营业部
地址: 北京市东城区东四十条68号平安发展大厦407室
电话：010-84261653
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常州营业部
地址：江苏省常州市武进区延政中路2号世贸中心B栋2008
电话：0519-88059972 0519-88059978
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南京营业部
地址：南京市玄武区珠江路63-1号南京交通大厦9楼5-11
电话：025-84787997 84787998 84787999
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杭州营业部
地址：杭州市绍兴路168号 1406-1410室
电话：0571-85817186 85817189 85817187
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广州营业部
地址：广州市越秀区东风东路703号粤剧院文化大楼11层
电话：020-87750882 87750827 87750826
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上海浦东南路营业部
地址：上海市浦东新区浦东南路256号1905室
电话：021-61017393
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苏州营业部
地址：苏州园区苏华路2号国际大厦六层
电话：0512-69560998 69560988
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重庆营业部
地址：重庆市江北区观音桥朗晴广场B塔8-2、8-3号
电话：023-67917658
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无锡营业部
地址：无锡市南长区槐古豪庭15号7楼（214000）
电话：0510 - 82827006
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南通营业部
地址：南通市环城西路16号6层603-2、604室
电话： 0513-55880598
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苏公网安备 32030202000362号