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新纪元期货一周操盘策略20141103-07 |
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宏观分析 及风险提示 |
【宏观点评】 |
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大豆豆粕 |
趋势展望 |
中期展望 |
南美种植进度、美豆出口销售进度，将左右cbot大豆反弹高度。 |
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短期展望 |
持稳千点，延续涨势。 |
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操作建议 |
保守操作 |
豆粕持稳3000，可继续参与多单。 |
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激进操作 |
5日均价停损，多单积极布局。 |
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止损止盈设置 |
5日线设置参考停损位 |
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油脂 |
趋势展望 |
中期展望 |
下半年的季节性拐点或已来临，价格有望出现持续回升。 |
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短期展望 |
下降楔形突破，价格持稳6000，呈现逆转翻多之势。 |
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操作建议 |
保守操作 |
持稳60日平均价格多单参与。 |
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激进操作 |
跳空上行缺口不补，多单逢低加码。 |
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止损止盈设置 |
趋势空单退出翻多，停损上移至6000。 |
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白糖 |
趋势展望 |
中期展望 |
国内开榨预期推迟，库存消耗期累积利多，日线强势深化反弹调整浪，预计周线周期涨势将震荡延续。 |
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短期展望 |
11月初召开广西糖会吸引短炒资金，预计日线将延续强势震荡，关注前高压力位表现。 |
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操作建议 |
保守操作 |
突破4730则前期获利空单作保护性止盈；短线多单谨慎持有。 |
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激进操作 |
不宜。 |
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止损止盈设置 |
短多参考止损价位4580 |
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棉花 |
趋势展望 |
中期展望 |
新作物年度棉花加工企业公检进度同比缓慢，棉农有屯棉待涨心理。郑棉日线反弹斜率放缓，震荡缓涨成周线周期趋势。 |
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短期展望 |
日线回撤有遇阶段支撑迹象，短线跌势向横盘整固过渡。 |
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操作建议 |
保守操作 |
获利日线空单逢低减持，短线围绕10日均价区间震荡操作。 |
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激进操作 |
不宜。 |
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止损止盈设置 |
短空参考止盈位13400 |
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强麦 |
趋势展望 |
中期展望 |
今年小麦收购进度显著快于往年，收购量的增加将导致市场流通粮源数量偏少；预计四季度后期随着制粉需求旺季到来，麦价中线仍将趋于上涨。 |
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短期展望 |
短期来看，2015年小麦最低收购价维持不变，大幅低于市场预期；加之新季冬麦种植情况良好，2014年新麦将提前投放市场，基本面利空不断。周五期价跌破2600整数关口，短线弱势难改；但考虑到现货支撑，期价持续下行空间亦有限。 |
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操作建议 |
保守操作 |
2600下方，获利空单逢低止盈。 |
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激进操作 |
空单持有，关注2550一线支撑。 |
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止损止盈设置 |
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黄金白银 |
趋势展望 |
中期展望 |
美国经济走好，加息预期增强，在此背景下，金银中线趋弱，反弹高点则是建空良机。 |
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短期展望 |
上周美国彻底结束量化宽松政策，美联储10月利率决议认为就业市场得到改善，政策声明偏鹰派，使得美元走强打压金银，而周五日本央行意外扩大QQE规模，美元进一步走高，金银则继续下行。至收盘美黄金周K线下跌4.69%，周MACD指标绿色柱扩大，短线走势趋弱。消息面，本周重点关注周一国内10月汇丰制造业PMI、美国10月ISM制造业PMI；周二美国9月贸易帐；周三美国10月ADP就业人数；周四欧洲央行公布利率决定；周五美国10月季调后非农就业人数。 |
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操作建议 |
保守操作 |
前期获利空单持有。 |
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激进操作 |
5日均线附近建空。 |
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止损止盈设置 |
黄金空单升破240止损。 |
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LLDPE |
趋势展望 |
中期展望 |
煤化工带来的冲击加大，但后期需求有改善的可能。 |
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短期展望 |
现货面，石化出厂价大多小幅上调，部分石化陆续公布11月份月初新价，市场反应平稳，周末现货价格大稳小动，个别市场线性价格小涨。装置上，兰州石化、抚顺石化、延长中煤、中煤榆林等装置检修，根据检修计划11月9日前检修装置涉及产能偏多。近期原油总体趋弱，但受短期检修装置增加影响，与原油联动效应减弱，走势相对偏强，不过后期煤化工冲击仍在，预计上行空间有限。上周塑料震荡走高，周K线收出中阳线，周MACD指标绿色柱缩短，关注上方压力。 |
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操作建议 |
保守操作 |
观望 |
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激进操作 |
60日均线附近短空尝试。 |
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止损止盈设置 |
空单止损10500 |
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PTA |
趋势展望 |
中期展望 |
反弹结束，谨慎偏空 |
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短期展望 |
TA1501合约上周五个交易日未能延续震荡偏多走势，反弹在5746元/吨戛然而止，期价围绕5日和10日均线震荡回落，周五甚至大跌探至5450元/吨。期价仓量平稳，短期原油价格未有企稳迹象，TA成本支撑继续下行，下游开工率尚佳，对TA消费端带来支撑。期价涨跌两难，倾向谨慎偏空。 |
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操作建议 |
保守操作 |
观望 |
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激进操作 |
谨慎偏空 |
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止损止盈设置 |
支撑位5400，目标位5750. |
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玻璃 |
趋势展望 |
中期展望 |
中线不看好，短线仍偏多 |
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短期展望 |
玻璃1501合约现货出货良好，价格维稳，略有回落，库存拉至低位。上周五个交易日如期震荡上行，三阳两阴格局逼近1050一线，期价站上短期均线族，技术指标偏多。中线来看，季节性淡季逐步逼近，后市需求难有增长，厂家倾向于降价。短线技术形态良好，谨慎偏多操作。 |
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操作建议 |
保守操作 |
观望 |
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激进操作 |
短期均线之上短多 |
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止损止盈设置 |
支撑1030，目标1055 |
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焦煤 |
趋势展望 |
中期展望 |
中线反转失败，重回低位区间震荡 |
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短期展望 |
焦化企业开工率下滑、原材料和成品库存均较低，小幅利多焦炭而打压焦煤。螺纹反弹乏力，季节性淡季逐步临近，上行难维系，后市将进一步带领黑色品种归于弱势下行。焦煤难有回升空间，短线破位780一线，有进一步寻低的可能，建议焦煤1501合约维持偏空思路。 |
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操作建议 |
保守操作 |
区间操作 |
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激进操作 |
区间操作 |
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止损止盈设置 |
压力位780 |
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天胶 |
趋势展望 |
中期展望 |
天胶供需过剩格局不会出现根本扭转，2014年沪胶总体走势仍将处于下行通道中；目前下游需求依旧疲弱，胶价反弹空间仍需宏观面及下游消费市场配合。 |
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短期展望 |
泰国启动胶农援助计划，直补收储相结合，加之复合橡胶国家标准调整，胶价下方支撑较强。但1411合约交割临近，庞大的仓单压力及依旧疲弱的国内下游需求将限制期价反弹空间。预计在1411合约交割完成之前，期价或难持续走强，季节性反弹行情仍需耐心等待。 |
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操作建议 |
保守操作 |
观望。 |
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激进操作 |
13000-13500区间操作。 |
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止损止盈设置 |
区间上下沿设止损。 |
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股指 |
趋势展望 |
中期展望 |
上涨 |
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短期展望 |
下跌 |
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操作建议 |
保守操作 |
做空 |
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激进操作 |
重仓做空。 |
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止损止盈设置 |
中线多单止损2440 止盈2600 空单止损2600，止盈2440 |
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苏公网安备 32030202000362号