净值公告
资产管理计划9月净值公告
发布时间:2017-10-13 04:30:18

 

序号

产品名称

资产净值

单位净值

1

新纪元稳盛5号资产管理计划

24689627.27

0.823

2

新纪元-中信银行睿赢精选B类1期资产管理计划

48923142.36

0.9593

3

新纪元久期量和稳健3号资产管理计划

19396649.34

0.960

4

新纪元君富盈20号资产管理计划

41884495.38

0.965

5

新纪元君富盈21号资产管理计划

51359838.81

0.965

6

新纪元君富盈22号资产管理计划

57011918.18

0.965

7

新纪元君富盈23管理计划

19371618.66

0.97

8

新纪元君富盈8号资产管理计划

31952107.76

0.986

9

新纪元御峰盛私享4号资产管理计划

16307733.73

0.9883

10

新纪元开元8号资产管理计划

49845462.24

0.989

11

新纪元御峰盛私享7号单一资产管理计划

5470802.21

0.99

12

新纪元私享5号单一资产管理计划

8153415.45

0.99

13

新纪元君富盈24管理计划

15877691.07

0.99

14

新纪元纪元母基金3号资产管理计划

28055522.22

0.991

15

新纪元-中信银行睿赢精选C类2期资产管理计划

203354022.57

0.9913

16

新纪元开元37号资产管理计划

11410858.68

0.992

17

新纪元私享6号单一资产管理计划

5457313.80

0.9922

18

新纪元开元31号单一资产管理计划

49740383.36

0.9948

19

新纪元开元34号资产管理计划

52283057.96

0.9959

20

新纪元三鼎稳健2号资产管理计划

22211513.13

0.996

21

新纪元开元41号资产管理计划

19926447.03

0.996

22

新纪元开元38号资产管理计划

20624827.49

0.996

23

新纪元富利28号资产管理计划

31229647.73

0.996

24

新纪元君富盈25号资产管理计划

40157074.04

0.996

25

新纪元中信银行量化策略1期资产管理计划

1493971.91

0.9960

26

新纪元春华秋实1号单一资产管理计划

59839363.48

0.997

27

新纪元开元49号单一资产管理计划

10081409.11

0.9972

28

新纪元创元母基金1号资产管理计划

18471524.19

0.9974

29

新纪元富利25号资产管理计划

52474813.22

0.998

30

新纪元开元50号单一资产管理计划

49955087.61

0.999

31

新纪元富利26号资产管理计划

81502548.09

0.999

32

新纪元富利27号资产管理计划

37776266.75

0.999

33

新纪元定增宝10号资产管理计划

119195288.75

1.00

34

新纪元定增宝11号资产管理计划

119197849.27

1.00

35

新纪元开元52号单一资产管理计划

13381270.58

1.00

36

新纪元开元53号单一资产管理计划

4993310.06

1.00

37

新纪元富利9号资产管理计划

30398707.78

1.000

38

新纪元富利10号资产管理计划

49997815.81

1.000

39

新纪元富利11号资产管理计划

49999796.26

1.000

40

新纪元富利12号资产管理计划

27999895.29

1.000

41

新纪元开元29号资产管理计划

13795340.57

1.000

42

新纪元富利30号资产管理计划

113353544.51

1.000

43

新纪元富利31号资产管理计划

271850535.85

1.000

44

新纪元富利29号资产管理计划

66881531.06

1.000

45

新纪元富利32号资产管理计划

47497702.04

1.000

46

新纪元纪元母基金4号资产管理计划

11498939.72

1.000

47

新纪元纪元母基金1号资产管理计划

2500055.79

1.0000

48

新纪元富利19号资产管理计划

54542371.59

1.001

49

新纪元-中信银行睿赢精选B类6期资产管理计划

52129893.64

1.0019

50

新纪元纪元母基金2号资产管理计划

25185196.26

1.007

51

新纪元定增量化对冲1号资产管理计划

2019668.39

1.0098

52

新纪元开元32号单一资产管理计划

30363572.79

1.01

53

新纪元财富1号资产管理计划

5061875.03

1.012

54

新纪元-中信银行睿赢精选B类3期资产管理计划

103451861.62

1.0142

55

新纪元开元11号资产管理计划

77137192.56

1.015

56

新纪元富利18号资产管理计划

14886034.79

1.018

57

新纪元富利20号资产管理计划

69882723.20

1.018

58

新纪元富利21号资产管理计划

142982944.95

1.018

59

新纪元富利16号资产管理计划

50905951.21

1.0181

60

新纪元富利17号资产管理计划

76613435.64

1.0181

61

新纪元智尊1号资产管理计划

102486336.98

1.025

62

新纪元智享2号资产管理计划

341093384.11

1.028

63

新纪元富利22号资产管理计划

99287885.50

1.028

64

新纪元智远1号资产管理计划

130524239.99

1.029

65

新纪元智享1号资产管理计划

121026434.44

1.033

66

新纪元君富盈18号资产管理计划

23497755.64

1.0351

67

新纪元君富盈17号资产管理计划

20888617.77

1.044

68

新纪元智享3号资产管理计划

128447351.55

1.0494

69

新纪元智汇2号资产管理计划

34017064.50

1.050

70

新纪元中信银行多策略1期资产管理计划

105257107.66

1.0515

71

新纪元君富盈14号资产管理计划

12072072.93

1.059

72

新纪元君富盈志邦1号单一资产管理计划

15840362.25

1.06

73

新纪元智汇1号资产管理计划

73572978.23

1.0617

74

新纪元开元16号资产管理计划

9608025.10

1.068

75

新纪元开元17号资产管理计划

43949120.71

1.072

76

新纪元君富盈11号资产管理计划

26379155.90

1.072

77

新纪元开元35号资产管理计划

36048745.18

1.076

78

新纪元臻选母基金1期资产管理计划

160244382.00

1.0811

79

新纪元君富盈9号资产管理计划

30952705.09

1.082

80

新纪元节节高8号资产管理计划

44561123.02

1.087

81

新纪元开元10号资产管理计划

54241227.92

1.091

82

新纪元三鼎稳健1号资产管理计划

25017642.43

1.092

83

新纪元开元20号资产管理计划

35066262.18

1.096

84

新纪元开元28号资产管理计划

18268083.78

1.100

85

新纪元开元26号单一资产管理计划

14334201.89

1.103