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新纪元早盘简报12月27日(周二)
发布时间:2016-12-27 08:43:57

早盘简报
20161227日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行在公开市场进行400亿7天期、200亿14天期和100亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.25%2.4%2.55%,当日净回笼700亿。
2.
工信部表示2017年将围绕解决行业发展面临的突出问题,更加注重深化供给侧结构性改革;立足中国经济社会发展实际,更加注重务实推进制造强国建设。
3.
目前全国重启“限购令”的主要城市达到22个,虽然规模不及2011 年,但无论是政策收紧力度,还是执行严厉程度,均较以往有过之而无不及。
4.
周一,沪深两市探底回升,沪指走出深V反转。盘面上,券商、保险板块成为反弹主力军。截至收盘,沪指报3122.57点,涨0.4%;深成指报10233.42点,涨0.33%;创业板报1974.01点,涨0.48%
5.
今日关注:07:30日本11月全国核心CPI年率;09:30中国11月规模以上工业企业利润;23:00美国12月谘商会消费者信心指数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短线反弹逢高减多】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微跌0.01%6.9497元;2.央行开展700亿逆回购操作,当日净回笼700亿。
市场分析。周一,期指探低回升。现货市场方面,证券、保险等权重板块集体发力,带动股指企稳反弹。主力合约IFIHIC分别贴水32.8011.7174.95点,基差略有扩大。IF加权60分钟周期第二次形成背离,短线出现企稳的信号。上证指数低开跌破26382780趋势线支撑,引发恐慌盘杀跌,但随着抄底资金的介入,市场逐渐企稳,上证指数收长下影小阳,60分钟周期第二次背离,技术上存在反弹的要求。
操作建议。经过连续四周的下跌,60分钟周期二次背离,技术上存在反弹的要求,但仍定性为下跌趋势中的超跌反弹,高点减多。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:宏观逻辑主导,内盘跌势加剧】

近来,一方面,南美阿根廷自前周末迎来急需的持续降雨,天气风险集中释放;巴西早收豆开始收割,收割区生长状态较佳;另一方面,特朗普新任命要职官员多为生物柴油补贴政策反对派,美生物柴油扶持或受阻,拖累豆油和美豆。市场关切的美豆出口成交、巴豆收割与出货、阿豆天气与播种,尚难提振价格,更承压于强势美元、年末资金压力等货币金融因素。国内三大油脂期货,连日收阴下跌,菜油尤甚,已跌至11月份的核心交易区间,该区间低位存在抵抗反抽的可能,但上升趋势破坏后,多单已不宜恋战,逢反弹择机波段沽空操作。豆粕2800、菜粕2300,这些点位失手,意味着周线级别价格再次寻底的风险,据此停损波段沽空。年末,基于宏观金融货币因素,大宗商品调整下跌具有系统性或普遍性,豆系自身基础决定其无法特立独行,仅随商品大势做调整状态。交易周期偏短,维系波段沽空思路。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:探底回升,对反抽空间不乐观】

26日,全国鸡蛋价格止跌企稳,局部小幅调整,由于连续落价多个产区价格跌至三元以下,目前各个环节略有存货,内销走货普遍反应尚可,北方降雪影响外销,致使销区到货量不多,预计近期行情或稳中缓慢回升。主产区价格下行至2.86-3.29。鸡蛋期货,已从12月高位下跌超过400点,昨日3300附近止跌,探底回升状态,在3300-3400核心波动区间内,3450-3470区域为趋势强阻力,预计反弹空间不乐观,在重要阻力区域,延续尝试沽空交易,而反弹多单宜短。(新纪元期货王成强)

【白糖:国储糖二次抛售即将投放市场,新糖进入集中开榨期,近期郑糖仍将延续弱势,空单继续持有】

周一郑糖期货延续跌势,主力合约SR1705跌破6700整数支撑,夜盘窄幅震荡。ICE原糖市场圣诞节休市。新榨季生产情况,截止1226日,广西已有81家糖厂开榨,同比增加7家,仅剩13家糖厂尚未开榨;湛江开榨糖厂数已达18家,仅余3家糖厂尚未开榨,预计在1230日至12日期间全部开榨完成;海南已有3家糖厂开榨,本榨季计划投入生产的糖厂共有11家。综合而言,减产周期叠加进口管控,郑糖中期牛市基调不改。短期来看,国储糖二次抛售即将投放市场,新糖进入集中开榨期,市场供应压力不断增加,近期郑糖仍将延续弱势,空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:空单继续持有】

周一郑棉期货弱势下跌,主力合约CF1705有效跌破15000整数支撑,夜盘重心继续下移。ICE期棉周五下跌,在年底圣诞节和新年假期前交投清淡,周线则录得11月初以来最差表现。现货方面,新疆皮棉价格跌幅加深,1225-26日,奎屯“双28/29”机采棉毛重报价降至15300-15400/吨,较12月中旬整体下跌200/吨。综合而言,新棉采摘基本结束,市场供应压力呈现不断增加态势,而下游采购进入尾声,年前郑棉易跌难涨,空单继续持有,无单者维持逢高抛空操作思路。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线观望为主】

周一伦铜因圣诞节假期。库存上,26日上期所铜仓单43899吨,持仓减少659吨。周一公布的数据显示,今年三季度末中央政府债务余额为11.7万亿元,同比增13.7%,环比增加4.76%。不过市场更关注中国庞大的地方债务余额。国内前期公布的宏观数据稳中向好,但市场对国内货币政策能否宽松存在疑虑,而且进行消息显示国内将严格限制信贷流入房地产市场进行投机。供给方面,随着预期的较大型新增产能投产,后期增长的动力仅仅来自于达产速度,铜精矿供应的压力已经开始舒缓。消息面,今日重点关注中国11月规模以上工业企业利润年率。周一夜盘沪铜探低回升,不过上方5日均线及45000一线有一定压力。预计国内短线小幅震荡,暂观望为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:调整仍在深化 空单继续持有】

美原油指数维持于53-55美元高位震荡整理,对国内工业品影响有限。PTA1705合约期价上周破位5500点大幅下挫,陆续跌落5日、10日和20日线,最低回探至5266/吨,下行之势十分显著,本周一期价冲高上探5日均线,随后回吐涨幅收中阴线。成交和持仓量能一般,技术面已经扭转为空头格局,技术指标MACD显现死叉和绿柱放大的局面。PTA产业链格局不佳,PTA工厂开工回升,而下游聚酯工厂和织机开工率则出现下滑。季节性淡季因素以及商品普跌的拖累之下,PTA调整仍在深化,短线支撑位看向5188/吨,操作上建议逢反弹偏空。(新纪元期货 石磊)

【黑色:破位后进一步下挫 中线空单继续持有】

近期黑色系走势的强弱分化较前期发生转变,螺纹、铁矿逐步走强,焦煤、焦炭相对走弱。同时螺纹、铁矿呈现近弱远强,而焦煤、焦炭近强远弱。黑色系在近两周的冲高回落之后,中线调整格局已经确立。四季度末和一季度初是黑色系供需两弱的季节性淡季,理论上应当较前期有一定下挫。螺纹和双焦现货市场跟跌,期现货共振作用下,螺纹1705合约陆续跌落技术支撑位,拉动5日均线下穿10日均线和20日均线,形成空头排列。周线周期结束9月下旬以来的上升格局,形成显著的向下破位。周一期价再度下探至60日均线,夜盘更进一步下挫,有效跌破2900点,下挫势头锐不可当。周末中我们曾预计,期价破位3000点整数关口,技术目标指向2700点。铁矿石1705合约承压下行的5日、10日和20日均线,MACD显现绿柱,期价已经跌落550一线,建议空单继续谨慎持有。煤焦由于消费端下滑,走势偏空,构筑双顶之后,焦煤焦炭在颈线位挣扎,在现货市场价格出现松动,煤焦出现大幅下挫,破位颈线位后连续长阴走低,焦炭回探至1500点关口,焦煤回到1200点之下,短线空头格局仍在延续。因此整体黑色系列谨慎偏空,中线空单继续持有。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:关注10000一线能否有效站稳】

因圣诞节假期,周一美原油市场休市。现货面,市场价格小幅走软,部分线性跌50-100/吨,个别高压和低压走软50-150/吨,部分石化继续下调出厂价,商家对后市信心不足,随行小幅跟跌。周一塑料1705合约探低回升收出带长下影的中阳线,下方10日均线形成支撑,MACD指标绿色柱缩短,短线震荡走势。近期石化出厂价下调,下游终端成交气氛转弱。装置上,上周四川石化、大庆石化装置短期检修,总体上看,装置检修仍较少,损失产量有限,而神华新疆、中天合创新增产能投产后,产品流入市场,供给端压力有所增大。需求上,华南地区受环保督查影响,下游需求明显减弱。不过,月底石化企业库存维持低位,货源仍偏紧,市场下跌空间有限。连塑周一探低回升,下方10日均线支撑较强,关注10000一线能否有效站稳,若能站稳则短多适量介入。(新纪元期货 罗震)

【天胶:多看少动为宜,耐心等待期价企稳后的做多机会】

周一沪胶期货弱势回调,主力合约RU1705一度逼近跌停,夜盘延续跌势。日胶指数亦跌跌不休,期价考验250整数支撑。消息方面,前11月中国混合胶进口大爆发,从泰国进口同比增加421%。综合而言,东南亚天胶供应未能如期增加,而国内进入停割期;与此同时,国内重卡销售爆发式增长,需求端支撑强劲。基本面利多市场,沪胶期价中期反弹趋势未改。但短期来看,泰国抛储增加市场供应,加之商品市场氛围转空,短线沪胶或延续回调。多看少动为宜,耐心等待期价企稳后的做多机会。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:利空仍在消化,维持偏空思路 】

圣诞节期间,英美等外盘休市。周一,沪金主力合约1706小幅反弹,站上5日线,整体呈现低位震荡的走势。最近公布的美国经济数据强劲,劳动力市场持续走好,通胀朝着2%的目标迈进,令黄金短期走势承压。当前市场仍在炒作美联储2017年加息前景,反复消化美联储货币政策预期,但特朗普财政刺激及美联储2017年加息的次数仍存在较大的不确定性,在没有新的变量出现之前,预计黄金仍将维持偏弱走势,参考10日线维持偏空思路。(新纪元期货 程伟)

 

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