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新纪元期货投资内参:大宗商品冷暖不均,菜油铁矿领涨商品红枣跌停
发布时间:2021-10-26 05:28:12

 核心观点一览:


1.中美高层再次通话,释放双方关系缓和的预期。在国家政策的干预下,经济“滞胀”的担忧缓解,股指短期调整不改向上格局,维持逢低偏多的思路。

2.美联储11月议息会议临近,市场普遍预计本次会议将宣布缩债计划,美元指数出现止跌迹象,警惕黄金短线承压,多单注意保护盈利。

3.截至10月23日,巴西2021/22年度大豆播种率为36.8%(去年20.5%)。当周美豆收割率73%(预估74%,去年82%),美豆收高于1246。短期油强粕弱格局延续,重点博弈三大油脂多头配置。

4.宏观经济数据低于预期叠加发改委重磅调控政策,商品市场近一周整体崩溃下挫,动力煤罕见三连板领衔,钢铁系、建材系、煤化工、与能耗双控有关的品种均跟随暴跌。周二动煤进一步探至1200元/吨一线,仍未明显止跌,但钢铁系、煤化工等商品出现超跌反弹迹象,短线不宜过分追空,谨慎博弈反弹,后续需关注各商品基本面边际趋弱,中线仍有逢高沽空机会。

5.市场等待伊朗和西方大国之间谈判结果,谨慎情绪较浓,原油陷入震荡,油品跟随波动。沥青修复性反弹,但续涨空间有限。市场的主要驱动力仍在成本端,煤炭有效企稳前,煤化工仍将震荡反复。双胶寄希望于供给端,今冬拉尼娜现象大概率发生,东南亚天气炒作或频繁,双胶下方支撑较强,有极端调整仍可试多,等待新驱动。

6.铜库存方面,LME有仓单铜库存已从一个月前的逾15万吨,大幅下降至仅1.4150万吨,降幅高达逾90%。在释放大部分风险之后,铜价持续走低的概率较小,但也不具备大幅上涨的条件,近期铜价或重回震荡区间运行。