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新纪元期货投资内参:农强工弱,大宗商品价格大分化、大波动持续
发布时间:2021-10-26 09:05:14

 核心观点一览:

1.上市公司三季度密集发布,净利润实现同比增长的占比超70%,企业盈利预期向好。在国家重拳出击下,大宗商品价格快速上涨的势头再次得到遏制,通胀预期降温,股指维持多头思路。

2.美国10月制造业PMI连续3个月下滑,美元指数延续回落,10年期美债收益率涨势放缓,黄金有望延续反弹,维持短线偏多思路。

3.收割压力下,美豆收低于1218。双粕周线级别止跌企稳,双拉尼娜年概率增加,逢低博弈短多。三大油脂宽幅震荡,观望或逢低博弈短多。工业品市场交易情绪涣散之际,农副产品生猪、苹果、棉花、油粕等资金兴趣较浓,买兴热情高涨。

4.在宏观经济数据低于预期叠加发改委重磅调控政策的打击之下,上周动力煤领衔煤炭、建材板块崩溃下挫,动力煤罕见封于三连扩板,周一进一步延续下跌,恐探至1200元/吨一线。螺纹钢破位下行,技术转势。双焦大幅下挫后略有反弹,铁矿石低位震荡反复,玻璃、纯碱也破位下挫。短线虽有超跌反弹的风险,各品种中线基本面都有边际走弱的迹象,以逢高沽空为宜。

5.市场关注焦点重回供需偏紧预期,原油高位偏强运行,国内原油系商品跟随反弹。成本支撑叠加港口库存下降,苯乙烯修复性反弹,谨慎偏多。双胶寄希望于供给端,若无新题材炒作,双胶将重回震荡走势。煤炭有效止跌前,煤化工难改弱势格局。

6.沪铜日内窄幅波动,行情略有回暖,不过收盘仍然下跌0.07%,且期价重心略有下移。内外交易所铜库存继续去化,对铜价的支撑稳固,不过工业品氛围仍然难言乐观,铜价难有亮眼表现。